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私募大佬调研热情高涨 明星私募逆势加仓

返回列表发布时间:2019/10/03

【私募大佬调研热情高涨 明星私募逆势加仓】在经历了2018年的沉寂之后,2019年A股市场终于迎来一波上涨。3月以来,大盘在3000点附近震荡。而就在这个时点上,不少私募对市场比较看好,正在积极筹谋布局,认为市场回调反而是上车机会。数据也显示,今年前两个月股票私募产品平均收益超过10%,同时2月私募加仓超过10个点。另外,今年春季私募调研热情高涨,百亿私募关注多只股票。

  在经历了2018年的沉寂之后,2019年A股市场终于迎来一波上涨。3月以来,大盘在3000点附近震荡。而就在这个时点上,不少私募对市场比较看好,正在积极筹谋布局,认为市场回调反而是上车机会。数据也显示,今年前两个月股票私募产品平均收益超过10%,同时2月私募加仓超过10个点。另外,今年春季私募调研热情高涨,百亿私募关注多只股票。

  私募大佬密集调研跑步进场,3000点才是牛市起点?

  在年初至今的一波上涨中,主动权益私募基金普遍业绩回暖,弥补了去年的亏损。格上研究中心数据显示,截至2月末,股票类私募今年以来整体收益为10.6%,业绩前1/4的私募平均收益达到25%。

  具体分规模来看,今年以来百亿规模以上的超大型私募已获得平均10.95%的正收益,其中持仓比例一直较高的淡水泉投资、景林资产、星石投资、凯丰投资等产品年内平均收益更是纷纷超过15%。50-100亿规模的私募则平均获得11.65%的正收益;20-50亿规模的私募平均收益为10.64%;10-20亿私募表现较为落后,收益仅9.16%。

  同时,私募在今年2月加仓超过10个点。华润信托近期发布的数据显示,截至2019年2月底,CREFI指数(华润信托阳光私募股票多头指数)成分基金的平均股票仓位为68.88%,较1月末上升10.99%。

  数量规模总数下降,明星私募逆势加仓

  中国证券投资基金业协会最新发布数据显示,截至今年2月底,协会已登记私募基金管理人24380家,较上月存量机构减少78家,环比下降0.32%;已备案私募基金75222只,较上月增加44只,环比增长0.06%;管理基金规模12.77万亿元,较上月增加319.70亿元,环比增长0.25%。私募基金管理人员工总人数24.29万人,较上月减少1470人,环比下降0.60%。

  值得注意的是,2月证券类私募管理人数量及管理规模均有所下滑。截至今年2月底,已登记私募证券投资基金管理人8965 家,较上月减少32家,已备案私募证券投资基金35859只,基金规模2.12万亿元,较上月减少105.41亿元,减少0.50%。

  从2月数据看,私募业的全面复苏显然尚需时日。

  格上研究中心表示,2月份新备案私募管理人80家,其中证券类私募管理人20家,较上月减少20%,但这并不反常,每年2月的私募证券管理人和产品备案量,均会较1月有所下跌。同比来说,2月新备案私募管理人相比于2018年同期下降74.03%,显示私募行业在经历2018年资本市场挫伤后,复苏情绪还未出现。2月无当月新成立的证券类私募管理人备案。2月份协会新备案私募产品794只,其中新备案证券类私募产品437只,占比55.04%,这一数量较去年同期(963只)下降54.62%,环比上月(795只)下降45.31%。

  尽管2月私募业整体数据表现不佳,但火热的A股行情对信心的提振不容小觑。市场回暖带动私募业绩提升,不少知名私募已在积极布局新机会。

  统计发现,高毅资产、景林资产、合晟资产、敦和资产、少薮派投资、清和泉资本等多家知名私募今年已经发行了新产品。另据了解,名单之外的一些头部私募也在积极筹备中。

  原公募一哥、华夏明星基金经理王亚伟也在今年推出了自己的新产品——外贸信托-隆新3号证券投资集合资金信托计划,该产品成立于2019年2月28日,备案于2019年3月13日,托管在光大银行(601818)。外贸信托网站也公布了该产品的成立信息。

  王亚伟所在的千合资本去年发行新产品频率大幅下降,在2018年仅推出了昀锦2号私募证券投资基金、外贸信托-宽星9号证券投资集合资金信托计划两只产品;而其在2017年一口气成立了华润信托-昀沣8号集合资金信托计划等10只产品,2016年成立了6只产品,2015年成立了9只产品。

  晶宏投资总经理潘玥:科技驱动助推股市长期向好

  期,A股波动有所加大,不同于早前对春季行情的一致看多,“技术性调整”、“风险累积”、“缺乏业绩支撑”等看空声音增多,多空分歧不断加大。潘玥表示,市场短期走向无法准确判断,但大趋势已十分明显。

  潘玥认为,以科学技术创新持续创造新价值推动经济发展的新模式,是当前股票市场长期向好的根本。她表示,从本源讲,股价是上市公司未来盈利的现值,主要被盈利和利率两个因素决定,与盈利成正比,与利率成反比。股市是经济的晴雨表,正是因为股市波动从根本上讲是由经济情况推动的,往往能够直接甚至超额反映企业盈利情况的变化趋势。

  潘玥进一步表示,中国经济已经进入新旧经济模式切换的关键阶段,科技创新推动经济发展的新模式将促进市场长期健康的发展,走出“业绩牛”的牛市。在新经济模式下,代表科学创新、技术领先的企业将持续创造新价值,使经济发展不断向前,社会财富总量不断增加,从而推动股市长期走牛。可以说,目前的A股市场也正处在最有可能发展成一个长期健康市场的关键时期。

  价值投资正当时

  潘玥表示,当下阶段是中国最适合开展价值投资的时期,已经具备“天时、地利、人和”。“天时”方面,2018年A股市场经历了估值和盈利的双重下杀,但完全不必因此对未来悲观。今年以来,“天时”已全面向有利于经济和金融市场的方向发展:国家连续出台了一系列有利于经济发展的政策,包括一系列为企业减税降负、金融服务实体和民营企业支持政策。此外,外部利空有所缓和,欧美各国的货币政策重返鸽派,信贷政策边际放松,给国内信贷政策更多的腾挪空间。

  “地利”方面,首先,中国目前在很多高科技行业都取得了很大成就,科技创新能力显著提升,给新经济模式的发展提供了良好的基础。其次,科创板的推出,将用资本的力量来推进科技创新,提高产业的自主创新能力,提高中国产品的质量和品牌,最终实现通过科技提升经济水平。最后,我国有巨大的国内市场,为有核心技术能力的企业提供了广阔的成长空间。

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